NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,44%
• Ranking 1277/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,374552 EUR

Patrimonio (miles de euros): 343,18

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,44%	-2,11%	2,16%	-10,54%	-5,06%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1277/2218	1859/2175	1702/2123	789/2056	1512/1947
Quintil	3	5	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,48%	2,13%	-2,31%	-4,97%	-17,47%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1751/2222	1283/2219	1775/2198	1852/2089	1540/1897
Quintil	4	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1675/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 1307/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0473111879

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD