NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,49%
• Ranking 861/1336
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,499551 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.060,18

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,49%	-1,51%	-2,11%	2,16%	-10,54%
Categoría	3,85%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	861/1336	1082/1304	995/1265	1064/1223	477/1177
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,53%	-1,70%	-1,30%	-1,33%	-12,23%
Categoría	1,35%	-0,31%	4,74%	23,42%	7,20%
Ranking	955/1381	949/1378	1030/1332	1130/1250	908/1168
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 657/1330

Quintil: 3

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 1251/1330

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0473111879

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD