NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD
- % 2024-0,16%
- Ranking1949/2293
- Fecha22/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,845563 EUR
Patrimonio (miles de euros):450,26
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,99%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,16% | 2,16% | -10,54% | -5,06% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1949/2293 | 1799/2244 | 838/2176 | 1601/2057 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,40% | 2,92% | 1,05% | -9,53% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
| Ranking | 1229/2319 | 1262/2311 | 2042/2289 | 1606/2160 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 2163/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 1199/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0473111879
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
