NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD
- % 2025-6,22%
- Ranking1327/2255
- Fecha15/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,133168 EUR
Patrimonio (miles de euros):383,86
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,22% | -2,11% | 2,16% | -10,54% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1327/2255 | 1888/2212 | 1738/2163 | 805/2096 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,87% | -6,61% | -6,20% | -11,08% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 1315/2255 | 1291/2255 | 1935/2178 | 1768/2110 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1963/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 6,59%
Ranking: 1013/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0473111879
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
