Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) R CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-0,53%
  • Ranking1829/2294
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,440600 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.008,00

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,53%6,03%-6,97%-4,18%-4,65%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1829/22941124/2247427/21791494/20601167/1877
Quintil43144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,40%1,12%0,95%-2,04%-10,51%
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking1870/23171454/23122048/2285952/21541189/1871
Quintil54534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 2100/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 1966/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0476249163

Fecha de constitución: 25/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR