LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (EUR) R CAP

• % 2026 4,83%
• Ranking 304/1337
• Fecha 05/10/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,571100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 681,35

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,83%	3,04%	2,05%	6,03%
Categoría	3,44%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	304/1337	717/1306	742/1267	745/1225
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,49%	-0,97%	6,21%	14,21%
Categoría	-0,46%	-1,53%	6,20%	24,20%
Ranking	339/1382	423/1376	467/1329	804/1249
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 432/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1289/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0476249163

Fecha de constitución: 25/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR