INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,13%
• Ranking 330/359
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 325,349100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 158,38

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,13%	3,39%	-1,41%	-0,59%	-0,36%
Categoría	3,26%	3,82%	-3,38%	-0,21%	0,53%
Ranking	330/359	192/318	77/296	166/279	181/250
Quintil	5	4	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,29%	1,04%	2,18%	2,91%	2,05%
Categoría	0,22%	1,09%	4,82%	3,51%	3,92%
Ranking	123/370	234/369	341/355	155/287	137/236
Quintil	2	4	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 328/356

Quintil: 5

Volatilidad: 1,99%

Ranking: 76/356

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0482498929

Fecha de constitución: 04/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR