Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,32%
  • Ranking327/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 325,956700 EUR

Patrimonio (miles de euros):158,68

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,32%3,39%-1,41%-0,59%-0,36%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking327/356192/31577/294166/279181/250
Quintil54234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%0,96%2,07%3,14%2,28%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking170/367216/366339/353152/285139/238
Quintil33533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 346/360

Quintil: 5

Volatilidad: 1,98%

Ranking: 91/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0482498929

Fecha de constitución: 04/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR