INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,95%
• Ranking 355/379
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 320,658000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164,55

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-1,95%	1,65%	3,39%	-1,41%	-0,59%
Categoría	0,66%	3,89%	3,86%	-3,72%	-0,22%
Ranking	355/379	319/363	202/326	78/306	174/291
Quintil	5	5	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,31%	-1,97%	0,71%	2,21%	2,04%
Categoría	0,25%	0,69%	3,71%	6,69%	7,49%
Ranking	169/382	358/380	333/365	263/302	207/249
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 357/374

Quintil: 5

Volatilidad: 2,83%

Ranking: 61/373

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0482498929

Fecha de constitución: 04/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR