INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,68%
• Ranking 299/350
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 323,479500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92,63

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,68%	-0,41%	1,65%	3,39%	-1,41%
Categoría	0,96%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,78%
Ranking	299/350	315/345	288/336	218/317	73/297
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,40%	-0,43%	1,51%	2,27%
Categoría	0,34%	0,08%	1,18%	9,31%	7,57%
Ranking	296/351	91/350	286/350	299/325	229/289
Quintil	5	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 283/356

Quintil: 4

Volatilidad: 2,45%

Ranking: 90/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0482498929

Fecha de constitución: 04/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR