INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 2025-0,87%
- Ranking326/353
- Fecha02/10/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 324,205700 EUR
Patrimonio (miles de euros):237,36
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,87% | 1,65% | 3,39% | -1,41% |
| Categoría | 7.324,73% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 326/353 | 298/340 | 199/309 | 67/292 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,54% | -0,12% | 4,61% |
| Categoría | 7.200,31% | 7.222,52% | 7.379,22% | 7.984,34% |
| Ranking | 213/359 | 148/357 | 318/350 | 259/292 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 341/359
Quintil: 5
Volatilidad: 2,75%
Ranking: 58/359
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498929
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
