INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 20241,13%
- Ranking330/359
- Fecha30/10/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 325,349100 EUR
Patrimonio (miles de euros):158,38
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,13% | 3,39% | -1,41% | -0,59% |
| Categoría | 3,26% | 3,82% | -3,38% | -0,21% |
| Ranking | 330/359 | 192/318 | 77/296 | 166/279 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 1,04% | 2,18% | 2,91% |
| Categoría | 0,22% | 1,09% | 4,82% | 3,51% |
| Ranking | 123/370 | 234/369 | 341/355 | 155/287 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 328/356
Quintil: 5
Volatilidad: 1,99%
Ranking: 76/356
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498929
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
