INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 20260,06%
- Ranking235/355
- Fecha07/01/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 325,881200 EUR
Patrimonio (miles de euros):238,66
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,06% | -0,41% | 1,65% | 3,39% |
| Categoría | 0,06% | 2,35% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 235/355 | 317/344 | 296/337 | 202/310 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,49% | -0,37% | 4,75% |
| Categoría | 0,18% | 0,44% | 2,46% | 10,39% |
| Ranking | 151/354 | 147/354 | 318/344 | 279/301 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 327/355
Quintil: 5
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 46/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498929
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
