INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 20241,32%
- Ranking327/356
- Fecha21/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 325,956700 EUR
Patrimonio (miles de euros):158,68
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,32% | 3,39% | -1,41% | -0,59% |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | 327/356 | 192/315 | 77/294 | 166/279 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,96% | 2,07% | 3,14% |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% |
| Ranking | 170/367 | 216/366 | 339/353 | 152/285 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 346/360
Quintil: 5
Volatilidad: 1,98%
Ranking: 91/360
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498929
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
