Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND A DIS USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202411,18%
- Ranking87/117
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,164563 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.842,81
Fecha: 06/11/2024
1 día: 1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 11,18% | -2,34% | -27,70% | 3,56% | 16,89% |
| Categoría | 13,49% | 3,60% | -17,65% | 9,39% | 16,58% |
| Ranking | 87/117 | 95/115 | 115/115 | 85/112 | 61/102 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -3,13% | 10,92% | 14,11% | -22,46% | -6,51% |
| Categoría | -3,56% | 12,85% | 16,81% | -5,05% | 25,23% |
| Ranking | 85/117 | 79/117 | 85/117 | 107/115 | 101/102 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 102/117
Quintil: 5
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 116/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0491818091
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
