MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND A DIS USD

  • % 20249,75%
  • Ranking89/117
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,008360 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.842,81

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo9,75%-2,34%-27,70%3,56%
Categoría12,61%3,60%-17,65%9,39%
Ranking89/11795/115115/11585/112
Quintil4554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo-1,49%3,88%11,96%-25,92%
Categoría-1,73%6,33%15,82%-7,72%
Ranking50/11779/11797/117108/115
Quintil3455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 102/117

Quintil: 5

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 116/117

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0491818091

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD