BL BOND DOLLAR BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,68%
• Ranking 273/437
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 805,891883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42,08

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,68%	5,75%	0,24%	-4,49%	5,53%
Categoría	-4,29%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	273/437	218/428	269/419	81/409	217/381
Quintil	4	3	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,92%	0,87%	-4,31%	-8,49%	-4,67%
Categoría	0,88%	0,97%	-1,44%	-3,68%	-1,46%
Ranking	201/439	236/437	311/436	280/415	198/372
Quintil	3	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 303/436

Quintil: 4

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 288/436

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD