BL BOND DOLLAR BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,57%
• Ranking 210/414
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 803,497562 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41,96

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,57%	-6,42%	5,75%	0,24%	-4,49%
Categoría	-0,43%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	210/414	261/425	209/414	261/405	77/401
Quintil	3	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,63%	-1,84%	-8,18%	-1,93%	-1,06%
Categoría	-1,18%	-1,24%	-5,46%	1,50%	0,46%
Ranking	238/414	267/413	252/411	250/392	169/382
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,69%

Ranking: 274/425

Quintil: 4

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 215/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD