BL BOND DOLLAR BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,64%
• Ranking 247/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 854,503135 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44,62

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,64%	0,24%	-4,49%	5,53%	-2,57%
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	247/462	294/453	94/442	230/412	230/388
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,05%	2,53%	8,16%	-0,32%	1,33%
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	195/468	281/468	217/462	146/442	178/383
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 250/462

Quintil: 3

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 228/462

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD