BL BOND DOLLAR BI CAP
- % 2025-8,89%
- Ranking323/452
- Fecha23/07/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 786,832680 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,09
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -8,89% | 5,75% | 0,24% | -4,49% |
| Categoría | -5,94% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 323/452 | 223/444 | 282/435 | 90/425 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,48% | -1,78% | -4,88% | -10,71% |
| Categoría | -0,99% | -0,45% | -2,27% | -5,04% |
| Ranking | 318/455 | 386/452 | 322/450 | 304/426 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 306/449
Quintil: 4
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 266/449
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0495661315
Fecha de constitución: 10/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
