BL BOND DOLLAR BI CAP
- % 2025-6,31%
- Ranking256/431
- Fecha11/12/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 809,117296 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,25
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,31% | 5,75% | 0,24% | -4,49% |
| Categoría | -4,21% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 256/431 | 214/422 | 267/413 | 77/403 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,41% | 0,41% | -6,35% | -2,74% |
| Categoría | -1,13% | 0,06% | -4,34% | 1,23% |
| Ranking | 258/433 | 118/433 | 269/431 | 268/414 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 279/431
Quintil: 4
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 261/431
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495661315
Fecha de constitución: 10/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
