BL BOND DOLLAR BI CAP

• % 2024 2,43%
• Ranking 234/460
• Fecha 30/10/2024

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 836,412390 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.416,95

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,43%	0,24%	-4,49%	5,53%
Categoría	2,45%	1,80%	-6,80%	5,09%
Ranking	234/460	293/452	93/441	229/411
Quintil	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,86%	-1,31%	5,76%	0,77%
Categoría	-0,69%	-0,81%	5,39%	-0,90%
Ranking	240/466	358/466	231/460	123/441
Quintil	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 251/460

Quintil: 3

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 226/460

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661315

Fecha de constitución: 10/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD