Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,36%
- Ranking393/610
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 194,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,07
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,36% | -5,39% | 7,05% | 7,19% | -9,78% |
| Categoría | 2,34% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 393/610 | 605/611 | 473/597 | 451/585 | 358/551 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,88% | 2,62% | -1,99% | 7,09% | 21,43% |
| Categoría | 3,22% | 4,25% | 11,52% | 40,04% | 52,22% |
| Ranking | 392/610 | 547/609 | 596/608 | 563/582 | 470/508 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 607/612
Quintil: 5
Volatilidad: 9,16%
Ranking: 454/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662800
Fecha de constitución: 23/10/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
