Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,32%
  • Ranking514/628
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 194,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41,01

Fecha: 13/06/2025

1 día: -0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,32%7,05%7,19%-9,78%20,27%
Categoría2,14%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking514/628488/614467/602365/567401/526
Quintil54444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,87%-1,17%-2,42%13,04%27,83%
Categoría-0,42%1,72%9,03%31,83%63,42%
Ranking569/629507/629586/619510/586474/513
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 548/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 511/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662800

Fecha de constitución: 23/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR