BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,80%
• Ranking 608/613
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 191,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40,38

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,80%	7,05%	7,19%	-9,78%	20,27%
Categoría	8,43%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	608/613	474/599	453/587	359/553	385/511
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,66%	0,37%	-6,38%	4,04%	19,28%
Categoría	-0,55%	3,05%	6,14%	35,11%	53,96%
Ranking	530/614	552/614	607/612	567/585	482/511
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 609/612

Quintil: 5

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 466/612

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662800

Fecha de constitución: 23/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR