BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS
- % 2026-5,38%
- Ranking577/583
- Fecha15/04/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 180,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,97
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -5,38% | -5,39% | 7,05% | 7,19% |
| Categoría | 6,19% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 577/583 | 579/585 | 454/571 | 429/559 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,38% | -7,55% | -4,19% | -2,44% |
| Categoría | 1,53% | 3,06% | 21,36% | 43,28% |
| Ranking | 573/576 | 572/583 | 577/583 | 561/563 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,90%
Ranking: 579/586
Quintil: 5
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 133/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662800
Fecha de constitución: 23/10/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
