Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,99%
  • Ranking708/723
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.132,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.622,04

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,99%-5,15%6,81%7,17%-9,62%
Categoría14,52%9,01%15,57%12,07%-7,80%
Ranking708/723666/676500/625442/579363/541
Quintil55444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,09%-1,29%-1,49%6,80%7,36%
Categoría-0,06%1,97%15,69%53,17%56,86%
Ranking300/754698/754705/719602/605516/541
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 706/719

Quintil: 5

Volatilidad: 13,84%

Ranking: 183/719

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0495663105

Fecha de constitución: 04/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR