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Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,02%
• Ranking 499/624
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades internacionales con un dividendo estimado elevado en el momento de la inversión o en un futuro. Por otro lado, el compartimento puede invertir en otros valores mobiliarios de renta variable en diversos sectores, entre los que se encuentra el sector inmobiliario. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las sociedades se eligen en función de su calidad intrínseca y de su evaluación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.208,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.009,91

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,02%	7,17%	-9,62%	20,49%	0,24%
Categoría	13,76%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	499/624	479/612	367/580	405/539	158/496
Quintil	4	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,30%	-0,34%	13,98%	13,28%	29,74%
Categoría	0,13%	3,48%	22,42%	20,89%	48,82%
Ranking	566/633	548/630	527/624	389/575	382/489
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 549/625

Quintil: 5

Volatilidad: 6,48%

Ranking: 449/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0495663105

Fecha de constitución: 04/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR