BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,12%
• Ranking 717/724
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.157,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.997,36

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,12%	-5,15%	6,81%	7,17%	-9,62%
Categoría	15,33%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	717/724	668/678	501/627	442/580	363/541
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,18%	8,05%	2,13%	5,26%	7,29%
Categoría	2,36%	6,23%	21,01%	52,87%	56,08%
Ranking	711/755	352/736	703/712	593/597	511/531
Quintil	5	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 693/713

Quintil: 5

Volatilidad: 13,18%

Ranking: 193/713

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0495663105

Fecha de constitución: 04/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR