Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,66%
  • Ranking578/586
  • Fecha25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.125,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.503,09

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,66%-5,15%6,81%7,17%-9,62%
Categoría12,06%9,24%15,53%12,09%-7,85%
Ranking578/586578/586452/567429/555343/523
Quintil55444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo2,09%6,84%-0,43%1,65%7,60%
Categoría1,02%10,07%20,67%49,59%55,02%
Ranking159/589406/589574/583559/561479/504
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 585/587

Quintil: 5

Volatilidad: 13,35%

Ranking: 145/587

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0495663105

Fecha de constitución: 04/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR