BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS
- % 20262,81%
- Ranking403/610
- Fecha15/01/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.176,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.299,30
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,81% | -5,15% | 6,81% | 7,17% |
| Categoría | 2,92% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 403/610 | 603/611 | 474/597 | 455/585 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,93% | 2,09% | -1,35% | 7,53% |
| Categoría | 3,88% | 4,37% | 11,18% | 40,84% |
| Ranking | 475/610 | 557/609 | 586/608 | 564/582 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 605/612
Quintil: 5
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 459/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495663105
Fecha de constitución: 04/11/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
