FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,19%
• Ranking 85/141
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,261784 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119,24

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-7,19%	6,39%	-0,21%	-4,94%	5,41%
Categoría	-7,14%	5,10%	-2,13%	-0,35%	13,69%
Ranking	85/141	51/141	81/138	34/127	49/124
Quintil	4	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-0,61%	-6,62%	-1,81%	-5,43%	-9,26%
Categoría	-0,74%	-5,66%	-3,15%	-6,69%	1,27%
Ranking	67/141	108/141	80/141	65/130	51/119
Quintil	3	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 74/141

Quintil: 3

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 41/141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364232

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD