FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,40%
• Ranking 21/136
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,304901 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119,24

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,40%	-5,35%	6,39%	-0,21%	-4,94%
Categoría	0,39%	-8,29%	5,10%	-2,19%	-0,21%
Ranking	21/136	49/133	48/133	73/130	33/123
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,05%	-0,19%	-4,62%	1,04%	1,42%
Categoría	0,35%	-1,27%	-7,86%	-5,95%	7,38%
Ranking	67/136	37/136	48/133	59/131	40/121
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 45/133

Quintil: 2

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 39/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364232

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD