FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD
- % 20263,11%
- Ranking16/108
- Fecha10/07/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,326846 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,24
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 3,11% | -5,35% | 6,39% | -0,21% |
| Categoría | 1,74% | -5,56% | 3,59% | -0,70% |
| Ranking | 16/108 | 41/105 | 34/105 | 57/103 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,08% | 1,85% | 6,42% | 6,47% |
| Categoría | 0,89% | 1,33% | 3,37% | 0,74% |
| Ranking | 45/108 | 48/108 | 7/106 | 20/103 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 7/105
Quintil: 1
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 74/105
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0496364232
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: HKD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
