SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,71%
• Ranking 592/1558
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,819056 EUR

Patrimonio (miles de euros): 832,18

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,71%	3,04%	-9,79%	1,00%	-15,09%
Categoría	4,59%	3,77%	8,77%	6,30%	-5,82%
Ranking	592/1558	620/1457	1364/1377	936/1229	1062/1192
Quintil	2	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-2,20%	0,20%	8,59%	8,00%	-16,25%
Categoría	0,92%	1,11%	5,71%	20,46%	19,93%
Ranking	1566/1654	946/1650	470/1556	1040/1366	1148/1173
Quintil	5	3	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 496/1557

Quintil: 2

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 309/1557

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD