SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,25%
• Ranking 2/342
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,671244 EUR

Patrimonio (miles de euros): 940,35

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,25%	3,04%	-9,79%	1,00%	-15,09%
Categoría	1,28%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	2/342	140/342	336/339	273/335	307/334
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	7,61%	10,77%	9,31%	-0,54%	-22,12%
Categoría	0,44%	1,26%	4,23%	15,72%	8,56%
Ranking	2/342	3/342	42/342	299/338	317/323
Quintil	1	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 69/345

Quintil: 1

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 80/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD