SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,25%
• Ranking 27/337
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,658959 EUR

Patrimonio (miles de euros): 916,14

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,25%	3,04%	-9,79%	1,00%	-15,09%
Categoría	-0,68%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	27/337	140/341	335/338	273/334	306/333
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-5,56%	3,25%	8,38%	-0,93%	-23,61%
Categoría	-2,28%	-0,68%	3,11%	14,03%	6,94%
Ranking	317/337	27/337	28/337	295/332	312/318
Quintil	5	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 30/344

Quintil: 1

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 45/344

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD