SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,22%
• Ranking 349/1305
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,991127 EUR

Patrimonio (miles de euros): 881,15

Fecha: 07/07/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	7,22%	3,04%	-9,79%	1,00%	-15,09%
Categoría	3,77%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	349/1305	565/1297	1279/1292	907/1189	1039/1171
Quintil	2	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,26%	3,22%	12,29%	2,14%	-19,57%
Categoría	1,45%	3,87%	7,54%	21,44%	19,05%
Ranking	1090/1309	633/1313	349/1310	1124/1259	1101/1118
Quintil	5	3	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 383/1316

Quintil: 2

Volatilidad: 9,63%

Ranking: 241/1316

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD