SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,15%
• Ranking 208/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,950317 EUR

Patrimonio (miles de euros): 896,12

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,15%	-9,79%	1,00%	-15,09%	-10,72%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	208/365	353/360	282/356	322/355	340/347
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,21%	2,88%	-2,55%	-5,20%	-22,87%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	246/365	106/365	315/359	329/356	337/345
Quintil	4	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 316/360

Quintil: 5

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 147/360

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0502009730

Fecha de constitución: 16/04/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD