SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)
- % 20269,25%
- Ranking2/342
- Fecha12/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,671244 EUR
Patrimonio (miles de euros):940,35
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 9,25% | 3,04% | -9,79% | 1,00% |
| Categoría | 1,28% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 2/342 | 140/342 | 336/339 | 273/335 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 7,61% | 10,77% | 9,31% | -0,54% |
| Categoría | 0,44% | 1,26% | 4,23% | 15,72% |
| Ranking | 2/342 | 3/342 | 42/342 | 299/338 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 69/345
Quintil: 1
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 80/345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0502009730
Fecha de constitución: 16/04/2010
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
