Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20240,39%
- Ranking1683/2294
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,980553 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.268,11
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,39% | 7,89% | -5,45% | -2,44% | -3,11% |
| Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1683/2294 | 813/2247 | 322/2179 | 1246/2060 | 947/1877 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,60% | 1,28% | 2,37% | 2,88% | -2,74% |
| Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% | -6,66% |
| Ranking | 1943/2317 | 1342/2312 | 1932/2285 | 617/2154 | 818/1871 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 2056/2289
Quintil: 5
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 1730/2289
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0504823757
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
