LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) N CAP

• % 2024 2,66%
• Ranking 1606/2293
• Fecha 20/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,183580 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.319,38

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,66%	7,89%	-5,45%	-2,44%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1606/2293	811/2244	322/2176	1245/2057
Quintil	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,70%	2,54%	5,50%	4,07%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	1263/2316	1073/2311	1693/2289	685/2160
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 2054/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 1726/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0504823757

Fecha de constitución: 12/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF