LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) S CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,96%
• Ranking 1577/2294
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,946546 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.369,19

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,96%	8,62%	-4,82%	-1,78%	-2,46%
Categoría	4,35%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1577/2294	696/2247	283/2179	1153/2060	854/1877
Quintil	4	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,55%	1,45%	3,06%	4,96%	0,57%
Categoría	-1,09%	1,80%	9,08%	-4,81%	-6,66%
Ranking	1922/2317	1243/2312	1848/2285	446/2154	641/1871
Quintil	5	3	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2011/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 1729/2289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0504824136

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR