LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) S CAP

  • % 20240,96%
  • Ranking1577/2294
  • Fecha04/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,946546 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.369,19

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%8,62%-4,82%-1,78%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1577/2294696/2247283/21791153/2060
Quintil4213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,55%1,45%3,06%4,96%
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%
Ranking1922/23171243/23121848/2285446/2154
Quintil5352

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2011/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 1729/2289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0504824136

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR