Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,17%
- Ranking230/460
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,293136 EUR
Patrimonio (miles de euros):336,65
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 2,17% | 2,64% | -23,64% | 2,35% | 0,00% |
Categoría | 2,26% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
Ranking | 230/460 | 131/452 | 437/441 | 326/411 | 127/387 |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -2,27% | -0,26% | 7,54% | -19,33% | -17,55% |
Categoría | -0,36% | -0,37% | 4,65% | -2,19% | 0,33% |
Ranking | 451/466 | 190/466 | 60/460 | 417/441 | 351/382 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 28/460
Quintil: 1
Volatilidad: 7,71%
Ranking: 64/460
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0523278819
Fecha de constitución: 16/07/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD