Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,47%
  • Ranking314/462
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 91,560806 EUR

Patrimonio (miles de euros):337,63

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,47%2,64%-23,64%2,35%0,00%
Categoría4,59%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking314/462131/453438/442327/412127/388
Quintil42542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,01%-0,70%7,52%-20,24%-17,92%
Categoría0,85%2,45%7,90%-1,20%2,02%
Ranking453/468386/468223/462421/442358/383
Quintil55355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 28/462

Quintil: 1

Volatilidad: 7,71%

Ranking: 65/462

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0523278819

Fecha de constitución: 16/07/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD