Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,17%
  • Ranking230/460
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 91,293136 EUR

Patrimonio (miles de euros):336,65

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,17%2,64%-23,64%2,35%0,00%
Categoría2,26%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking230/460131/452437/441326/411127/387
Quintil32542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,27%-0,26%7,54%-19,33%-17,55%
Categoría-0,36%-0,37%4,65%-2,19%0,33%
Ranking451/466190/46660/460417/441351/382
Quintil53155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 28/460

Quintil: 1

Volatilidad: 7,71%

Ranking: 64/460

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0523278819

Fecha de constitución: 16/07/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD