SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)
- % 20242,17%
- Ranking230/460
- Fecha05/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,293136 EUR
Patrimonio (miles de euros):336,65
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,17% | 2,64% | -23,64% | 2,35% |
| Categoría | 2,26% | 1,80% | -6,80% | 5,09% |
| Ranking | 230/460 | 131/452 | 437/441 | 326/411 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,27% | -0,26% | 7,54% | -19,33% |
| Categoría | -0,36% | -0,37% | 4,65% | -2,19% |
| Ranking | 451/466 | 190/466 | 60/460 | 417/441 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 28/460
Quintil: 1
Volatilidad: 7,71%
Ranking: 64/460
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0523278819
Fecha de constitución: 16/07/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
