SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)
- % 2025-0,68%
- Ranking118/453
- Fecha13/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,325808 EUR
Patrimonio (miles de euros):281,07
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,68% | 1,78% | 2,64% | -23,64% |
| Categoría | -5,36% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 118/453 | 335/445 | 125/436 | 421/425 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,09% | -1,48% | -0,77% | -5,74% |
| Categoría | -1,95% | -3,81% | -1,50% | -1,40% |
| Ranking | 109/453 | 123/453 | 144/450 | 285/425 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 136/448
Quintil: 2
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 329/448
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0523278819
Fecha de constitución: 16/07/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
