NORDEA 1-EUROPEAN COVERED BOND FUND BI-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,18%
• Ranking 76/111
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente.

Referencia: iBoxx EUR Covered Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,210300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.807.830,25

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	3,18%	4,74%	-12,28%	-1,96%	3,59%
Categoría	3,64%	7,07%	-16,42%	-0,44%	2,26%
Ranking	76/111	93/104	28/94	85/100	16/92
Quintil	4	5	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	-0,13%	0,97%	6,43%	-6,08%	-4,37%
Categoría	-0,32%	1,30%	7,78%	-8,07%	-5,27%
Ranking	82/111	98/111	89/111	63/101	59/92
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 93/112

Quintil: 5

Volatilidad: 3,70%

Ranking: 88/112

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0539144625

Fecha de constitución: 09/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR