NORDEA 1-EUROPEAN COVERED BOND FUND BI-EUR
- % 20243,18%
- Ranking76/111
- Fecha21/11/2024
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente.
Referencia:iBoxx EUR Covered Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,210300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.807.830,25
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | 3,18% | 4,74% | -12,28% | -1,96% |
| Categoría | 3,64% | 7,07% | -16,42% | -0,44% |
| Ranking | 76/111 | 93/104 | 28/94 | 85/100 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | -0,13% | 0,97% | 6,43% | -6,08% |
| Categoría | -0,32% | 1,30% | 7,78% | -8,07% |
| Ranking | 82/111 | 98/111 | 89/111 | 63/101 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 93/112
Quintil: 5
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 88/112
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0539144625
Fecha de constitución: 09/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
