NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,74%
• Ranking 739/2298
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 21,773082 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.354,58

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,74%	6,44%	-8,57%	1,66%	-3,53%
Categoría	4,67%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	739/2298	1050/2251	632/2183	727/2064	1016/1879
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,99%	1,56%	11,10%	5,00%	3,03%
Categoría	-1,04%	0,90%	10,67%	-3,81%	-6,24%
Ranking	1099/2321	822/2316	1008/2289	569/2158	535/1869
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 881/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 1942/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD