NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,09%
• Ranking 215/1365
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 23,952352 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.652,90

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,09%	0,67%	10,99%	6,44%	-8,57%
Categoría	3,78%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	215/1365	938/1334	242/1295	708/1253	392/1207
Quintil	1	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,62%	2,22%	8,10%	20,86%	12,87%
Categoría	-0,15%	1,54%	8,08%	20,34%	5,65%
Ranking	965/1407	378/1400	464/1356	431/1239	378/1195
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 125/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 1053/1357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD