NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

• % 2026 7,04%
• Ranking 97/1234
• Fecha 06/07/2026

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 24,397722 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.656,18

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	7,04%	0,67%	10,99%	6,44%
Categoría	4,97%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	97/1234	855/1226	220/1209	659/1189
Quintil	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,48%	6,15%	12,76%	23,45%
Categoría	2,41%	4,78%	11,47%	22,62%
Ranking	125/1234	95/1234	248/1230	368/1192
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 74/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1048/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD