NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

  • % 20249,96%
  • Ranking629/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia:JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 22,430173 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.376,41

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,96%6,44%-8,57%1,66%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking629/22931046/2244631/2176725/2057
Quintil2322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,07%5,07%13,50%6,00%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking785/2316688/2311691/2289522/2160
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 872/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 1937/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD