NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

• % 2026 2,35%
• Ranking 169/1234
• Fecha 20/05/2026

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 23,327586 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.559,00

Fecha: 20/05/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,35%	0,67%	10,99%	6,44%
Categoría	1,41%	4,52%	6,64%	7,20%
Ranking	169/1234	861/1232	220/1215	665/1195
Quintil	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,42%	·	6,94%	20,52%
Categoría	-0,80%	-1,28%	7,69%	20,30%
Ranking	315/1234	-	506/1227	409/1191
Quintil	2	-	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 244/1232

Quintil: 1

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 1027/1232

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD