NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD
- % 20246,74%
- Ranking739/2298
- Fecha01/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.
Referencia:JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 21,773082 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.354,58
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 6,74% | 6,44% | -8,57% | 1,66% |
Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 739/2298 | 1050/2251 | 632/2183 | 727/2064 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,99% | 1,56% | 11,10% | 5,00% |
Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% |
Ranking | 1099/2321 | 822/2316 | 1008/2289 | 569/2158 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 881/2293
Quintil: 2
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 1942/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0545564113
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD