NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

• % 2025 -4,58%
• Ranking 1356/2218
• Fecha 23/07/2025

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 21,601569 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.315,73

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,58%	10,99%	6,44%	-8,57%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1356/2218	560/2175	999/2123	591/2056
Quintil	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,26%	2,66%	2,09%	12,54%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%
Ranking	1631/2222	1020/2219	1021/2198	977/2089
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1009/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 7,71%

Ranking: 1099/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD