NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

• % 2025 0,37%
• Ranking 1348/2194
• Fecha 27/10/2025

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 22,723368 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.271,22

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,37%	10,99%	6,44%	-8,57%
Categoría	2,32%	7,20%	5,48%	-13,34%
Ranking	1348/2194	557/2151	991/2100	589/2033
Quintil	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,09%	5,01%	3,53%	20,99%
Categoría	1,55%	4,60%	4,19%	19,24%
Ranking	438/2213	692/2211	1152/2188	935/2084
Quintil	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1207/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 1069/2185

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD