Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,29%
  • Ranking1420/2298
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 18,263666 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.361,88

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,29%7,84%-4,86%-1,18%-4,24%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1420/2298824/2251287/21831060/20641106/1879
Quintil42133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,71%0,84%6,21%6,13%0,66%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking1835/23211310/23161651/2289469/2158670/1869
Quintil43422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1476/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 1139/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565899027

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD