NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,92%
• Ranking 1079/2197
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 18,903220 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.087,29

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,92%	4,91%	7,84%	-4,86%	-1,18%
Categoría	0,14%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1079/2197	1106/2154	776/2103	267/2036	983/1928
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,50%	1,17%	3,49%	11,28%	11,72%
Categoría	1,02%	2,54%	2,89%	9,34%	-0,25%
Ranking	1795/2204	1719/2199	834/2177	951/2079	428/1941
Quintil	5	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 768/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 1231/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565899027

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD