NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,47%
• Ranking 299/1253
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 19,827883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.709,16

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,47%	4,32%	4,91%	7,84%	-4,86%
Categoría	1,08%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	299/1253	604/1251	493/1234	546/1214	188/1182
Quintil	2	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,72%	·	6,81%	15,89%	15,74%
Categoría	-1,03%	-1,58%	7,50%	19,89%	5,50%
Ranking	723/1253	-	549/1246	596/1210	272/1109
Quintil	3	-	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 187/1251

Quintil: 1

Volatilidad: 4,11%

Ranking: 1184/1251

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0565899027

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD