NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,07%
• Ranking 1007/2221
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 18,718780 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.050,56

Fecha: 06/06/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,07%	4,91%	7,84%	-4,86%	-1,18%
Categoría	-2,36%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1007/2221	1117/2180	783/2128	269/2061	998/1952
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,03%	-0,35%	5,87%	13,46%	7,55%
Categoría	1,16%	-2,19%	2,88%	5,65%	-1,04%
Ranking	301/2222	819/2221	369/2166	439/2077	524/1873
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 542/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 1255/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565899027

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD