NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD
- % 20242,29%
- Ranking1420/2298
- Fecha01/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 18,263666 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.361,88
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,29% | 7,84% | -4,86% | -1,18% |
| Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1420/2298 | 824/2251 | 287/2183 | 1060/2064 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,71% | 0,84% | 6,21% | 6,13% |
| Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% |
| Ranking | 1835/2321 | 1310/2316 | 1651/2289 | 469/2158 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1476/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 1139/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0565899027
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
