Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,41%
  • Ranking8/227
  • Fecha22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI India

Última valoración

Valor liquidativo: 23,471664 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.800,15

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo-2,41%-9,51%22,89%23,30%-6,59%
Categoría-8,61%-11,28%21,22%16,71%-7,47%
Ranking8/22726/21282/21233/20699/204
Quintil11213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo-2,55%-0,72%-4,51%13,30%22,91%
Categoría-1,08%-0,43%-11,45%3,77%8,49%
Ranking182/22897/2286/22310/20610/200
Quintil43111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2/223

Quintil: 1

Volatilidad: 19,93%

Ranking: 23/223

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557299

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD