MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 23,77%
• Ranking 77/1079
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,769518 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.800,15

Fecha: 06/11/2024

1 día: 2,10%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	23,77%	23,30%	-6,59%	33,28%	7,46%
Categoría	15,77%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	77/1079	35/1056	240/1043	133/999	545/949
Quintil	1	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,46%	7,23%	32,20%	38,59%	98,84%
Categoría	-1,84%	10,38%	18,55%	3,28%	30,33%
Ranking	190/1097	846/1088	54/1076	44/1039	62/943
Quintil	1	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 65/1077

Quintil: 1

Volatilidad: 12,16%

Ranking: 424/1077

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557299

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD