MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD
- % 20260,42%
- Ranking8/227
- Fecha04/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 24,152469 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.800,15
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | 0,42% | -9,51% | 22,89% | 23,30% |
| Categoría | -6,21% | -11,28% | 21,22% | 16,71% |
| Ranking | 8/227 | 26/212 | 82/212 | 33/206 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | -0,28% | 8,67% | 2,03% | 18,52% |
| Categoría | -1,12% | 6,22% | -5,97% | 7,54% |
| Ranking | 48/228 | 58/228 | 5/223 | 12/202 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 2/223
Quintil: 1
Volatilidad: 19,62%
Ranking: 24/223
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557299
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
