Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR (DURATION HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,05%
- Ranking49/632
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 22,039100 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.550,50
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,05% | 8,38% | 7,80% | -5,86% | 0,10% |
| Categoría | 2,52% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 49/632 | 59/619 | 272/591 | 70/557 | 125/537 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,06% | 0,96% | 5,22% | 26,54% | 17,76% |
| Categoría | 0,75% | 1,00% | 3,21% | 16,92% | 1,60% |
| Ranking | 624/642 | 359/637 | 28/630 | 45/578 | 22/526 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 13/628
Quintil: 1
Volatilidad: 1,84%
Ranking: 509/628
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0607220562
Fecha de constitución: 04/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
