Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR (DURATION HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,72%
  • Ranking103/646
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 21,547000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.567,98

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,72%8,38%7,80%-5,86%0,10%
Categoría1,00%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking103/64664/632275/60472/570139/549
Quintil11312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,12%0,38%5,40%18,25%18,68%
Categoría0,69%0,37%5,01%7,73%3,58%
Ranking48/647440/646331/64019/58323/520
Quintil14311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 371/642

Quintil: 3

Volatilidad: 1,78%

Ranking: 520/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0607220562

Fecha de constitución: 04/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR