Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR (DURATION HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20247,65%
  • Ranking50/641
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 21,039000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.808,50

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo7,65%7,80%-5,86%0,10%2,06%
Categoría3,48%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking50/641278/61574/581149/562259/512
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,07%2,95%10,03%8,63%12,27%
Categoría0,07%1,40%7,46%-3,34%-0,99%
Ranking44/65346/649114/64137/57835/501
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 119/641

Quintil: 1

Volatilidad: 1,53%

Ranking: 600/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0607220562

Fecha de constitución: 04/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR