Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR (DURATION HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20247,53%
  • Ranking64/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 21,013900 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.797,49

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo7,53%7,80%-5,86%0,10%2,06%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking64/641278/61574/581149/562259/512
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,32%2,16%9,45%9,21%12,76%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking129/65397/649129/64138/57850/503
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 119/641

Quintil: 1

Volatilidad: 1,53%

Ranking: 600/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0607220562

Fecha de constitución: 04/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR