SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR (DURATION HEDGED)
- % 20247,53%
- Ranking64/641
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 21,013900 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.797,49
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 7,53% | 7,80% | -5,86% | 0,10% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 64/641 | 278/615 | 74/581 | 149/562 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,32% | 2,16% | 9,45% | 9,21% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% |
| Ranking | 129/653 | 97/649 | 129/641 | 38/578 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 119/641
Quintil: 1
Volatilidad: 1,53%
Ranking: 600/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0607220562
Fecha de constitución: 04/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
