SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR (DURATION HEDGED)
- % 20260,46%
- Ranking530/633
- Fecha17/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 22,326800 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.281,42
Fecha: 17/02/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,46% | 4,92% | 8,38% | 7,80% |
| Categoría | 0,80% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 530/633 | 25/637 | 63/623 | 275/596 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,21% | 1,09% | 4,14% | 20,34% |
| Categoría | 0,55% | 0,76% | 2,34% | 12,91% |
| Ranking | 534/634 | 267/626 | 71/620 | 45/589 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 36/638
Quintil: 1
Volatilidad: 1,64%
Ranking: 501/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0607220562
Fecha de constitución: 04/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
