NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,31%
• Ranking 1855/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,084769 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.092.640,46

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,31%	15,98%	3,11%	-8,05%	6,37%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1855/2218	98/2175	1563/2123	520/2056	189/1947
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,27%	1,99%	-0,27%	15,39%	9,41%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1632/2222	1346/2219	1473/2198	752/2089	365/1897
Quintil	4	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1560/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 627/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD