NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,67%
• Ranking 1854/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,970292 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.007.296,04

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,67%	15,98%	3,11%	-8,05%	6,37%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1854/2180	98/2137	1532/2086	514/2019	182/1913
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,92%	-0,06%	-4,60%	14,16%	11,31%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	1852/2219	1797/2217	1796/2178	1116/2068	492/1917
Quintil	5	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1744/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 532/2179

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD