NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,99%
• Ranking 1766/2197
• Fecha 06/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,862871 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.101.561,79

Fecha: 06/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,99%	15,98%	3,11%	-8,05%	6,37%
Categoría	-0,01%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1766/2197	98/2154	1546/2103	518/2036	183/1928
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,99%	1,90%	2,10%	11,63%	11,82%
Categoría	0,87%	2,42%	2,93%	9,21%	-0,26%
Ranking	841/2204	1250/2199	1195/2177	922/2079	421/1941
Quintil	2	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1197/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 532/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD