NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,96%
• Ranking 1839/2194
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,209092 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.060.559,25

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,96%	15,98%	3,11%	-8,05%	6,37%
Categoría	1,94%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1839/2194	98/2151	1545/2100	518/2033	182/1926
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,97%	3,62%	-0,35%	19,84%	14,64%
Categoría	1,40%	4,27%	3,74%	18,64%	3,80%
Ranking	1261/2213	1192/2211	1581/2188	982/2081	492/1956
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1197/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 524/2185

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD