NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 10,57%
• Ranking 184/2298
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,970602 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.452.774,66

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,57%	3,11%	-8,05%	6,37%	0,21%
Categoría	4,67%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	184/2298	1662/2251	555/2183	198/2064	536/1879
Quintil	1	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,80%	1,18%	14,51%	6,05%	12,84%
Categoría	-1,04%	0,90%	10,67%	-3,81%	-6,24%
Ranking	427/2321	1083/2316	520/2289	473/2158	122/1869
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 419/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 3,84%

Ranking: 2011/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD