NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD
- % 2025-4,13%
- Ranking1524/2255
- Fecha04/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 32,151578 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.393.920,21
Fecha: 04/04/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,13% | 15,98% | 3,11% | -8,05% |
| Categoría | -2,46% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1524/2255 | 101/2212 | 1598/2163 | 533/2096 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,19% | -3,84% | 5,76% | 13,49% |
| Categoría | -3,95% | -2,61% | 2,56% | 1,63% |
| Ranking | 1591/2255 | 1442/2255 | 237/2178 | 179/2110 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 172/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 1338/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395327
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
