Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,59%
  • Ranking150/1527
  • Fecha29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 39,523810 EUR

Patrimonio (miles de euros):379.690,19

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,59%17,27%20,13%6,36%-17,32%
Categoría22,54%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking150/1527782/1473153/1393457/1280509/1193
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-6,56%1,32%21,83%93,69%58,27%
Categoría-4,99%4,16%22,15%76,66%43,21%
Ranking1179/15711117/1567474/1515109/1367158/1155
Quintil44211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,66%

Ranking: 711/1516

Quintil: 3

Volatilidad: 22,00%

Ranking: 948/1516

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD