Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202517,27%
  • Ranking345/1486
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 30,736411 EUR

Patrimonio (miles de euros):267.886,76

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo17,27%20,13%6,36%-17,32%7,27%
Categoría14,81%13,52%6,74%-18,66%7,95%
Ranking345/1486144/1476521/1409572/1327428/1235
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,75%1,38%18,69%49,58%35,59%
Categoría-0,22%2,36%14,07%39,08%24,57%
Ranking1411/1501925/1497250/1484155/1397243/1244
Quintil54111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 198/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 13,42%

Ranking: 404/1485

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD