Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,37%
  • Ranking404/1492
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 26,831831 EUR

Patrimonio (miles de euros):167.988,16

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,37%20,13%6,36%-17,32%7,27%
Categoría1,24%13,51%6,74%-18,66%7,97%
Ranking404/1492133/1482528/1414571/1336442/1242
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,17%2,33%12,50%14,30%40,03%
Categoría3,98%0,79%7,03%12,24%30,82%
Ranking1044/1496340/149391/1459342/1381251/1174
Quintil42122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 86/1466

Quintil: 1

Volatilidad: 11,37%

Ranking: 764/1466

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD