NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,99%
• Ranking 543/1498
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 24,116920 EUR

Patrimonio (miles de euros): 151.467,57

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-7,99%	20,13%	6,36%	-17,32%	7,27%
Categoría	-8,80%	13,51%	6,74%	-18,65%	7,97%
Ranking	543/1498	133/1491	529/1421	576/1343	447/1249
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-9,16%	-6,37%	3,96%	0,17%	37,17%
Categoría	-8,24%	-8,25%	-1,89%	-2,57%	29,29%
Ranking	1201/1503	279/1498	108/1468	332/1344	279/1169
Quintil	4	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 68/1478

Quintil: 1

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 1115/1478

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD