NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 36,82%
• Ranking 103/1528
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 42,054865 EUR

Patrimonio (miles de euros): 389.630,83

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	36,82%	17,27%	20,13%	6,36%	-17,32%
Categoría	27,71%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	103/1528	788/1483	153/1403	462/1289	510/1202
Quintil	1	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,13%	1,02%	42,40%	98,66%	67,16%
Categoría	2,57%	2,61%	36,77%	76,88%	48,48%
Ranking	507/1563	1327/1558	275/1515	73/1338	134/1151
Quintil	2	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,17%

Ranking: 611/1526

Quintil: 3

Volatilidad: 22,43%

Ranking: 913/1526

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD