NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 24,91%
• Ranking 211/1480
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 32,738665 EUR

Patrimonio (miles de euros): 240.983,03

Fecha: 04/11/2025

1 día: 1,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	24,91%	20,13%	6,36%	-17,32%	7,27%
Categoría	18,20%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,96%
Ranking	211/1480	144/1468	515/1400	571/1323	429/1231
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,70%	16,56%	28,41%	63,23%	56,11%
Categoría	3,03%	12,58%	18,89%	42,46%	37,30%
Ranking	330/1488	231/1487	38/1474	80/1382	210/1225
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 55/1480

Quintil: 1

Volatilidad: 12,37%

Ranking: 584/1480

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD