NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202517,27%
- Ranking345/1486
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 30,736411 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.886,76
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 17,27% | 20,13% | 6,36% | -17,32% |
| Categoría | 14,81% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 345/1486 | 144/1476 | 521/1409 | 572/1327 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,75% | 1,38% | 18,69% | 49,58% |
| Categoría | -0,22% | 2,36% | 14,07% | 39,08% |
| Ranking | 1411/1501 | 925/1497 | 250/1484 | 155/1397 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 198/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 13,42%
Ranking: 404/1485
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
