NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202512,68%
- Ranking363/1477
- Fecha11/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 29,533590 EUR
Patrimonio (miles de euros):224.979,00
Fecha: 11/09/2025
1 día: 1,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,68% | 20,13% | 6,36% | -17,32% |
| Categoría | 10,62% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 363/1477 | 133/1466 | 524/1399 | 571/1322 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,24% | 7,57% | 25,34% | 31,85% |
| Categoría | 4,06% | 7,29% | 18,26% | 25,39% |
| Ranking | 779/1485 | 612/1484 | 114/1468 | 246/1386 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 57/1473
Quintil: 1
Volatilidad: 10,70%
Ranking: 765/1473
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
