NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

  • % 202415,12%
  • Ranking301/1492
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,117134 EUR

Patrimonio (miles de euros):186.055,57

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo15,12%6,36%-17,32%7,27%
Categoría12,45%6,72%-18,41%7,93%
Ranking301/1492528/1425574/1348442/1265
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,05%4,43%22,98%1,32%
Categoría-1,97%2,69%19,84%-2,35%
Ranking405/1501364/1499289/1483395/1329
Quintil2212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 266/1488

Quintil: 1

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 1381/1488

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD