NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202626,91%
- Ranking53/1299
- Fecha29/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 39,007030 EUR
Patrimonio (miles de euros):344.573,63
Fecha: 29/07/2026
1 día: -1,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 26,91% | 17,27% | 20,13% | 6,36% |
| Categoría | 17,47% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 53/1299 | 678/1295 | 136/1281 | 427/1205 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,31% | 2,52% | 37,15% | 77,03% |
| Categoría | -8,47% | 0,65% | 30,74% | 56,43% |
| Ranking | 845/1299 | 279/1299 | 262/1292 | 65/1247 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,24%
Ranking: 228/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 18,70%
Ranking: 957/1299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
