NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 2025-7,99%
- Ranking543/1498
- Fecha15/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,116920 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.467,57
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,99% | 20,13% | 6,36% | -17,32% |
| Categoría | -8,80% | 13,51% | 6,74% | -18,65% |
| Ranking | 543/1498 | 133/1491 | 529/1421 | 576/1343 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,16% | -6,37% | 3,96% | 0,17% |
| Categoría | -8,24% | -8,25% | -1,89% | -2,57% |
| Ranking | 1201/1503 | 279/1498 | 108/1468 | 332/1344 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 68/1478
Quintil: 1
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 1115/1478
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
