NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

  • % 202417,78%
  • Ranking173/1498
  • Fecha21/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,698271 EUR

Patrimonio (miles de euros):190.369,63

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo17,78%6,36%-17,32%7,27%
Categoría13,12%6,75%-18,58%7,94%
Ranking173/1498527/1429569/1352441/1257
Quintil1232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,43%7,76%20,77%1,70%
Categoría-1,72%3,92%16,62%-4,37%
Ranking143/150778/1505165/1489298/1346
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 259/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 1393/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD