NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202636,84%
- Ranking61/1290
- Fecha12/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 42,059307 EUR
Patrimonio (miles de euros):359.233,22
Fecha: 12/06/2026
1 día: 1,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 36,84% | 17,27% | 20,13% | 6,36% |
| Categoría | 26,84% | 18,55% | 13,60% | 6,70% |
| Ranking | 61/1290 | 675/1291 | 132/1277 | 423/1205 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,11% | · | 54,71% | 96,70% |
| Categoría | 3,36% | 17,38% | 47,91% | 72,33% |
| Ranking | 203/1290 | - | 275/1282 | 36/1205 |
| Quintil | 1 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,22%
Ranking: 318/1293
Quintil: 2
Volatilidad: 18,71%
Ranking: 931/1293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
