NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 20255,71%
- Ranking534/1491
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,707658 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.199,48
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,71% | 20,13% | 6,36% | -17,32% |
| Categoría | 5,76% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 534/1491 | 133/1480 | 528/1412 | 573/1334 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,22% | 14,02% | 13,76% | 24,49% |
| Categoría | 4,66% | 13,42% | 9,23% | 20,37% |
| Ranking | 1208/1496 | 320/1494 | 186/1480 | 298/1379 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 147/1486
Quintil: 1
Volatilidad: 10,86%
Ranking: 646/1486
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
