NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202611,06%
- Ranking13/1490
- Fecha31/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 34,136372 EUR
Patrimonio (miles de euros):344.871,41
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,06% | 17,27% | 20,13% | 6,36% |
| Categoría | 3,57% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 13/1490 | 742/1476 | 140/1462 | 515/1394 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | · | 11,06% | 28,96% | 61,48% |
| Categoría | -9,41% | 3,57% | 24,08% | 44,97% |
| Ranking | - | 13/1490 | 297/1480 | 104/1400 |
| Quintil | - | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 851/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 15,15%
Ranking: 1163/1483
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
