NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,34%
• Ranking 673/2293
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,580484 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.413,37

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,17%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,34%	1,45%	-22,93%	-1,49%	-7,60%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	673/2293	1880/2244	2039/2176	1108/2057	1552/1874
Quintil	2	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,56%	6,49%	17,42%	-15,62%	-20,21%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%	-3,13%
Ranking	542/2319	639/2311	377/2289	1868/2160	1599/1896
Quintil	2	2	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 713/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 1103/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD