NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,51%
• Ranking 2145/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,007505 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.198,67

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-10,51%	9,02%	1,45%	-22,93%	-1,49%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	2145/2218	676/2175	1781/2123	1928/2056	1044/1947
Quintil	5	2	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,24%	1,38%	-5,92%	-5,15%	-26,15%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1610/2222	1573/2219	2106/2198	1861/2089	1787/1897
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 1985/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 399/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD