NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,67%
• Ranking 2030/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,523476 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.197,54

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,67%	9,02%	1,45%	-22,93%	-1,49%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	2030/2180	669/2137	1749/2086	1891/2019	1027/1913
Quintil	5	2	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,46%	0,78%	-8,18%	0,94%	-21,72%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	2085/2219	1355/2217	2061/2178	1652/2068	1714/1917
Quintil	5	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 2020/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 164/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD