NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,95%
• Ranking 2082/2197
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,351585 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.194,03

Fecha: 09/09/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,95%	9,02%	1,45%	-22,93%	-1,49%
Categoría	0,14%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	2082/2197	670/2154	1763/2103	1908/2036	1031/1928
Quintil	5	2	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,68%	2,21%	-3,49%	-3,78%	-23,67%
Categoría	1,02%	2,54%	2,89%	9,34%	-0,25%
Ranking	1551/2204	1172/2199	1944/2177	1701/2079	1793/1941
Quintil	4	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 1984/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 317/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD