NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,25%
• Ranking 993/2298
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,953606 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.207,93

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,25%	1,45%	-22,93%	-1,49%	-7,60%
Categoría	4,67%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	993/2298	1887/2251	2046/2183	1111/2064	1556/1879
Quintil	3	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,55%	0,69%	12,25%	-18,07%	-24,73%
Categoría	-1,04%	0,90%	10,67%	-3,81%	-6,24%
Ranking	911/2321	1407/2316	867/2289	1907/2158	1669/1869
Quintil	2	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 722/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 1105/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD