NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -11,28%
• Ranking 2221/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,903921 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.261,97

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-11,28%	9,02%	1,45%	-22,93%	-1,49%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	2221/2255	685/2212	1818/2163	1965/2096	1055/1986
Quintil	5	2	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,35%	-11,22%	-6,52%	-15,48%	-20,33%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	2142/2255	2194/2255	1952/2178	1955/2110	1744/1877
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1659/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 7,43%

Ranking: 555/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD