NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD
- % 2025-10,51%
- Ranking2145/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 12,007505 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.198,67
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -10,51% | 9,02% | 1,45% | -22,93% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2145/2218 | 676/2175 | 1781/2123 | 1928/2056 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,24% | 1,38% | -5,92% | -5,15% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 1610/2222 | 1573/2219 | 2106/2198 | 1861/2089 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 1985/2192
Quintil: 5
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 399/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611396218
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
