Informe del fondo de inversión
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES A USD CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,90%
- Ranking1726/2187
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión principal del Subfondo es ofrecer una exposición larga a los bonos de emisores corporativos y soberanos de países con mercados emergentes. Además, el Subfondo tratará de limitar la volatilidad global de la cartera mediante la aplicación de diversas estrategias adicionales, como la cobertura activa y la asignación de activos, entre otras. El Subfondo espera alcanzar sus objetivos y rentabilidad mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos corrientes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes y/o por sociedades constituidas con arreglo a las leyes de un país de mercados emergentes o con domicilio social en dicho país, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes, aunque los valores coticen o se emitan desde otro lugar.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,578877 EUR
Patrimonio (miles de euros):502,85
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,90% | -5,12% | 16,57% | 4,44% | -10,18% |
| Categoría | 0,03% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1726/2187 | 1911/2170 | 75/2126 | 1305/2075 | 705/2008 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,78% | -1,40% | -6,84% | 12,66% | 12,06% |
| Categoría | 0,19% | 0,46% | 1,75% | 13,29% | 1,45% |
| Ranking | 1754/2187 | 1772/2187 | 1917/2148 | 1137/2062 | 482/1903 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 1914/2170
Quintil: 5
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 536/2170
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0629658195
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
