TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES A USD CAP
- % 202414,59%
- Ranking88/2293
- Fecha15/11/2024
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión principal del Subfondo es ofrecer una exposición larga a los bonos de emisores corporativos y soberanos de países con mercados emergentes. Además, el Subfondo tratará de limitar la volatilidad global de la cartera mediante la aplicación de diversas estrategias adicionales, como la cobertura activa y la asignación de activos, entre otras. El Subfondo espera alcanzar sus objetivos y rentabilidad mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos corrientes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes y/o por sociedades constituidas con arreglo a las leyes de un país de mercados emergentes o con domicilio social en dicho país, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes, aunque los valores coticen o se emitan desde otro lugar.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,335727 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,92
Fecha: 15/11/2024
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 14,59% | 4,44% | -10,18% | 9,10% |
| Categoría | 6,32% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 88/2293 | 1415/2247 | 768/2179 | 37/2060 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,78% | 6,11% | 17,61% | 7,48% |
| Categoría | 0,53% | 2,77% | 11,64% | -3,24% |
| Ranking | 229/2316 | 212/2311 | 291/2289 | 416/2160 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 693/2288
Quintil: 2
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 1849/2288
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0629658195
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
