BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 4,34%
• Ranking 174/379
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 311,647184 EUR

Patrimonio (miles de euros): 139.263,81

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	4,34%	16,54%	-23,35%	19,23%	15,88%
Categoría	3,94%	9,33%	-24,39%	23,93%	6,75%
Ranking	174/379	18/372	152/348	275/337	48/318
Quintil	3	1	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-5,02%	-0,93%	15,29%	-10,19%	39,62%
Categoría	-2,43%	0,01%	15,98%	-14,08%	21,48%
Ranking	357/382	293/382	174/379	120/344	66/317
Quintil	5	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 248/380

Quintil: 4

Volatilidad: 13,16%

Ranking: 254/379

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859732

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF