BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF

• % 2025 17,72%
• Ranking 18/360
• Fecha 05/06/2025

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 359,124399 EUR

Patrimonio (miles de euros): 142.412,49

Fecha: 05/06/2025

1 día: 1,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	17,72%	2,13%	16,54%	-23,35%
Categoría	8,43%	4,18%	9,34%	-24,33%
Ranking	18/360	218/357	17/349	147/323
Quintil	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	7,81%	6,32%	3,84%	27,51%
Categoría	5,90%	4,92%	4,23%	12,98%
Ranking	14/360	99/360	187/354	25/318
Quintil	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 239/354

Quintil: 4

Volatilidad: 12,67%

Ranking: 217/354

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859732

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF