Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,71%
  • Ranking276/415
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es replicar la rentabilidad de un índice propio de materias primas (el 'Índice propio'). Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.

Referencia:Bloomberg Commodity TR

Última valoración

Valor liquidativo: 6,325700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.458,84

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo2,71%-4,51%8,89%22,95%-5,11%
Categoría7,56%-0,95%0,98%19,29%15,73%
Ranking276/415218/409201/388234/355202/337
Quintil43343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-4,17%2,97%7,05%4,93%27,04%
Categoría-4,50%4,51%16,45%7,12%59,63%
Ranking233/420251/420214/410219/386276/315
Quintil33335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 188/410

Quintil: 3

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 222/410

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0640921622

Fecha de constitución: 06/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR