LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
- % 202526,38%
- Ranking180/451
- Fecha10/12/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,757700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.011,05
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 26,38% | -0,33% | -4,51% | 8,89% |
| Categoría | 56,39% | 4,55% | -0,83% | 0,64% |
| Ranking | 180/451 | 289/413 | 225/405 | 186/383 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,19% | 11,14% | 21,42% | 22,16% |
| Categoría | 7,32% | 19,85% | 45,36% | 57,32% |
| Ranking | 199/453 | 197/453 | 171/424 | 167/405 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 165/424
Quintil: 2
Volatilidad: 11,92%
Ranking: 328/424
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0640921622
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
