LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
- % 20267,51%
- Ranking383/499
- Fecha17/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,924700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.573,77
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 7,51% | 35,23% | -0,33% | -4,51% |
| Categoría | 16,17% | 64,03% | 4,64% | -0,86% |
| Ranking | 383/499 | 176/484 | 312/441 | 235/425 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 4,13% | -3,58% | 32,50% | 51,16% |
| Categoría | 10,97% | 0,29% | 62,17% | 110,17% |
| Ranking | 349/521 | 417/511 | 424/494 | 234/421 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 363/494
Quintil: 4
Volatilidad: 15,86%
Ranking: 398/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0640921622
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
