Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,78%
- Ranking1075/1380
- Fecha13/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,186173 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.765,21
Fecha: 13/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,78% | 11,00% | 13,96% | -11,07% | 14,15% |
| Categoría | 14,18% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 1075/1380 | 335/1366 | 656/1334 | 472/1287 | 1184/1232 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,14% | -2,48% | 3,17% | 27,98% | 39,59% |
| Categoría | 1,24% | 4,28% | 11,94% | 37,91% | 54,80% |
| Ranking | 1185/1392 | 1368/1392 | 1060/1380 | 919/1330 | 822/1231 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1027/1384
Quintil: 4
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 296/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
