Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,13%
- Ranking93/159
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,927711 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.034,37
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 1,13% | 5,72% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 5,34% | 15,97% | 11,82% | 7,34% | -5,93% |
| Ranking | 93/159 | 95/159 | 81/159 | 25/153 | 93/152 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | -1,04% | · | 2,40% | 22,22% | 23,79% |
| Categoría | -2,32% | -1,33% | 15,24% | 35,98% | 48,73% |
| Ranking | 15/159 | - | 123/159 | 79/153 | 90/155 |
| Quintil | 1 | - | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 26/159
Quintil: 1
Volatilidad: 12,20%
Ranking: 81/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
