NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,20%
• Ranking 322/1416
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.

Referencia: FTSE All-Share (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 34,286529 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.954,68

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,20%	13,96%	-11,07%	14,15%	-9,60%
Categoría	7,69%	13,80%	-11,75%	23,48%	-2,91%
Ranking	322/1416	681/1387	486/1339	1215/1272	992/1203
Quintil	2	3	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-0,43%	2,07%	17,01%	12,14%	23,18%
Categoría	-3,01%	-1,25%	13,08%	8,53%	33,98%
Ranking	97/1429	138/1427	238/1411	367/1340	900/1190
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 827/1408

Quintil: 3

Volatilidad: 9,45%

Ranking: 869/1408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0641506000

Fecha de constitución: 29/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD