Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,13%
- Ranking558/1376
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,342908 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.109,57
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,13% | 11,00% | 13,96% | -11,07% | 14,15% |
| Categoría | 8,33% | 7,80% | 13,68% | -11,85% | 23,57% |
| Ranking | 558/1376 | 324/1362 | 643/1330 | 471/1283 | 1185/1224 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,98% | 2,59% | 11,10% | 39,29% | 53,87% |
| Categoría | 1,37% | -0,93% | 7,36% | 34,93% | 57,24% |
| Ranking | 38/1382 | 55/1379 | 204/1374 | 401/1325 | 632/1210 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 161/1375
Quintil: 1
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 295/1375
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
