Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,50%
- Ranking98/182
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,885519 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.048,65
Fecha: 15/09/2026
1 día: -1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 6,50% | 5,72% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 10,37% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 98/182 | 114/181 | 95/177 | 25/163 | 100/159 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | -4,34% | 5,45% | 4,80% | 28,63% | 30,47% |
| Categoría | -1,02% | 3,31% | 17,04% | 42,44% | 52,91% |
| Ranking | 176/182 | 7/182 | 165/182 | 93/175 | 80/158 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 24/182
Quintil: 1
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 105/182
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
