NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20258,89%
- Ranking514/1378
- Fecha06/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,607934 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.487,83
Fecha: 06/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 8,89% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 8,68% | 7,80% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 514/1378 | 324/1364 | 645/1332 | 471/1285 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,30% | 3,06% | 13,31% | 37,58% |
| Categoría | 0,89% | -0,98% | 8,62% | 35,26% |
| Ranking | 70/1384 | 52/1381 | 162/1377 | 472/1327 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 163/1377
Quintil: 1
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 295/1377
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
