NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20267,69%
- Ranking55/159
- Fecha16/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,321531 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.022,58
Fecha: 16/07/2026
1 día: 3,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 7,69% | 5,72% | 11,00% | 13,96% |
| Categoría | 9,70% | 15,97% | 11,82% | 7,34% |
| Ranking | 55/159 | 95/159 | 81/159 | 25/153 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 6,17% | 8,38% | 7,67% | 33,42% |
| Categoría | 2,08% | 2,60% | 20,91% | 46,39% |
| Ranking | 5/159 | 5/159 | 116/159 | 75/153 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 62/159
Quintil: 2
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 141/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
