NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 202410,20%
- Ranking322/1416
- Fecha21/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,286529 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.954,68
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 10,20% | 13,96% | -11,07% | 14,15% |
| Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% |
| Ranking | 322/1416 | 681/1387 | 486/1339 | 1215/1272 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,43% | 2,07% | 17,01% | 12,14% |
| Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% |
| Ranking | 97/1429 | 138/1427 | 238/1411 | 367/1340 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 827/1408
Quintil: 3
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 869/1408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
