NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 2025-4,55%
- Ranking1033/1402
- Fecha15/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,965383 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.672,41
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -4,55% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | -0,81% | 8,30% | 13,80% | -11,86% |
| Ranking | 1033/1402 | 332/1392 | 662/1362 | 478/1315 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -4,51% | -0,92% | 5,14% | 8,96% |
| Categoría | -6,47% | -2,30% | 1,56% | 13,66% |
| Ranking | 166/1402 | 422/1402 | 246/1383 | 778/1329 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 282/1393
Quintil: 2
Volatilidad: 11,19%
Ranking: 537/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
