NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20257,80%
- Ranking902/1369
- Fecha30/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,229437 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.126,45
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 7,80% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 13,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% |
| Ranking | 902/1369 | 323/1356 | 643/1324 | 470/1277 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,15% | 1,57% | 9,98% | 38,96% |
| Categoría | 3,37% | 4,09% | 12,20% | 42,60% |
| Ranking | 1058/1375 | 1019/1375 | 659/1369 | 650/1318 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 481/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 13,77%
Ranking: 241/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
