Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - MIURI B EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,20%
  • Ranking291/409
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).

Referencia:EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 130,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.206,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,20%9,03%-4,35%5,19%6,07%
Categoría5,24%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking291/40947/405212/402171/39342/374
Quintil41331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,59%0,77%4,29%6,55%21,06%
Categoría0,43%1,70%8,47%2,40%7,04%
Ranking176/409274/409320/409182/39995/372
Quintil34432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 327/409

Quintil: 4

Volatilidad: 2,10%

Ranking: 361/409

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0641745681

Fecha de constitución: 14/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR