Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,58%
- Ranking48/55
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 124,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.179,59
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -0,58% | -3,65% | 2,98% | 9,03% | -4,35% |
| Categoría | 0,91% | 3,23% | 1,34% | 0,82% | -6,13% |
| Ranking | 48/55 | 43/54 | 26/46 | 6/42 | 23/43 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -0,31% | -4,39% | -3,33% | 3,13% | 8,50% |
| Categoría | 0,77% | 0,23% | 4,03% | 6,57% | 7,47% |
| Ranking | 47/55 | 54/55 | 42/54 | 31/43 | 20/35 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 43/54
Quintil: 4
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 31/54
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745681
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
