Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,03%
- Ranking70/76
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STR durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10% en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 119,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.225,69
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -5,03% | -3,65% | 2,98% | 9,03% | -4,35% |
| Categoría | 0,63% | 3,64% | 3,02% | 2,77% | -7,73% |
| Ranking | 70/76 | 62/74 | 44/64 | 10/60 | 30/59 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -1,49% | -0,89% | -8,95% | -4,50% | -2,88% |
| Categoría | -0,27% | -1,01% | 0,59% | 9,07% | 3,65% |
| Ranking | 63/82 | 46/78 | 72/78 | 61/64 | 54/63 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 71/77
Quintil: 5
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 47/76
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745681
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
