Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,28%
- Ranking37/59
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 129,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.022,62
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -0,28% | 2,98% | 9,03% | -4,35% | 5,19% |
| Categoría | 1,92% | 1,71% | 0,39% | -4,85% | 6,55% |
| Ranking | 37/59 | 32/52 | 6/44 | 24/45 | 22/45 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -1,23% | -0,80% | 0,22% | 13,62% | 18,36% |
| Categoría | 0,58% | 1,63% | 2,16% | 3,99% | 9,69% |
| Ranking | 59/60 | 49/59 | 36/58 | 14/48 | 15/43 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 37/59
Quintil: 4
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 41/59
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745681
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
