DNCA INVEST - ONE B EUR

• % 2026 -0,48%
• Ranking 65/79
• Fecha 15/06/2026

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.

Referencia: €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 124,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.971,26

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	-0,48%	-3,65%	2,98%	9,03%
Categoría	2,30%	3,57%	3,00%	2,75%
Ranking	65/79	66/78	50/72	10/67
Quintil	5	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	2,58%	2,88%	-3,93%	1,82%
Categoría	1,37%	2,79%	5,52%	11,62%
Ranking	22/81	33/81	69/78	65/70
Quintil	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 70/80

Quintil: 5

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 51/80

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0641745681

Fecha de constitución: 14/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR